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416111a.com广东东阳光科技控股股份有限公司2020年度报告摘要

发布日期:2021-06-10 17:04   来源:未知   阅读:

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,报告期内,公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份,2020年度已累计回购金额为20,971.05万元(不含交易费用),视同现金分红20,971.05万元,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为50.45%。鉴于公司已于2020年实施回购股份,在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,建议公司2020年度不再进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

  公司的主营业务包括电子新材料、合金材料、化工产品、医药制造四大板块,具体情况如下:

  产品主要为铝电解电容器用电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)、铝电解电容器、软磁材料等。在电极箔领域,公司产品包括低压、中高压全系列,产能规模全球领先,产品技术国内领先,其中中高压化成箔具备高容、低散差的特性,规格门类齐全,化成电压涵盖160V~1100V;低压化成箔为软态变频箔,具备高容、低阻抗、耐纹波、机械加工性能好的特性,化成电压涵盖6.3V到170V。公司电极箔的客户均为全球知名的铝电解电容器企业,如日本的NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK,韩国的三和及三莹,台湾金日、立隆、丰宾以及艾华集团、江海股份等。

  产品主要为电子箔、亲水箔、钎焊箔。其中公司拥有目前国内最大的电子箔加工基地,生产的电子箔主要自用于制造电极箔。亲水箔主要用于家用和中央空调热交换器(冷凝器和蒸发器)的制造,经过多年的自主开发,公司在空调箔、亲水箔涂料的生产工艺控制技术上获得突破,形成了具有自主知识产权的“高性能涂层铝箔加工新技术”,大幅提高了亲水箔的整体性能,其工艺技术处于国内领先、国际先进水平,产品稳定供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调生产企业;钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料,广泛用于汽车热交换器、商用空调、空分设备等领域,公司通过引进日本钎焊箔先进技术,产能规模和技术水平国内领先,主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等。

  产品主要包括氯碱化工产品、新型制环保冷剂、氟树脂等。其中氯碱化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱,同时生产液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地,产品面向化工、食品、造纸、农药、电子科技、芯片制造、光伏产业、污水处理、消毒杀菌等多个行业,现已经成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头企业的合作伙伴。新型环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加,目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系,包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等。此外,公司生产的氟树脂(主要为PVDF树脂),定位于锂电池隔膜、锂电池粘结剂、建筑装饰膜、太阳能背板膜、水处理膜与注塑挤出材料等中高端领域,生产工艺和产品质量处于国内领先水平。

  公司通过控股子公司东阳光药开展医药制造业务,从事药物开发、生产以及中国境内的药物销售等业务,涵盖抗病毒、内分泌、心血管等疾病治疗领域。主要产品包括用于治疗病毒性流感的药品可威(磷酸奥司他韦)胶囊和可威颗粒、治疗内分泌及代谢类疾病的药品尔同舒(苯溴马隆片)、抗感染药物琳罗星(莫西沙星片)、阳之克(克拉霉素缓释片)、治疗心血管疾病的药品欧美宁(替米沙坦片)及欣海宁(氨氯地平片)、奥美沙坦酯片。东阳光药的核心产品为可威系列产品(包括可威胶囊和可威颗粒),并拥有全球独家专利的磷酸奥司他韦颗粒剂型,市场占有率国内领先。东阳光药磷酸奥司他韦胶囊已通过了仿制药一致性评价,且为国内首家及目前唯一一家通过。

  公司采取以销定产的生产模式,由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审,将评审结果反馈至销售部门及客户,确定订单情况后制定生产计划并实施,保证公司库存处于合理范围区间。生产中涉及对外采购的原材料,由生产部门根据订单情况、库存情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令,采购部门根据生产部门下达的指令进行采购。

  电子新材料、合金材料、化工产品等板块产品销售主要采用直销方式,产品直接向下游企业客户销售。目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系,客户包括日本知名铝电解电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等,和国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司通过与日本 UACJ 株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作,借助其全球销售渠道,拓展公司产品的销售范围。

  医药制造板块的的生产原则上以销定产,由生产部门编制生产计划,综合考量药品的销售情况、库存情况、有效期等因素进行生产。生产过程中,东阳光药实行严格的质量管理制度,生产过程严格遵循GMP及其他规范要求,每批产品均需履行严格的质量检验,仅在质量检验合格并按相关程序审核予以放行后,方能开始销售或入库储存。东阳光药对采购工序进行审慎规划,适时购入足以应付生产过程所需的原材料数量,在保证生产的同时减低存货过剩的风险。

  东阳光药基于学术推广及加强和优化商业分销等两大中心策略,通过学术推广活动等销售及市场推广活动提升公司医药产品在医院及其他医疗机构的覆盖率。产品销售主要面向获GSP认证的第三方分销商,东阳光药根据经销商的订单,安排仓库配货和发货。目前东阳光药已逐步建立了遍布全国的分销网络,组建专业的学术推广队伍将公司业务覆盖面拓展至全国医院及其他医疗机构,同时与九州通医药集团股份有限公司、华润医药商业集团有限公司、111集团旗下的广东一号药业有限公司、阿里健康科技(中国)有限公司等知名医药流通商和线上运营商开展战略合作,积极开拓OTC、互联网等销售渠道,加强公司产品的终端覆盖。

  公司的主营及核心竞争力产品电子箔和电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)为铝电解电容器用铝箔,属于电子元件材料制造行业,为电子信息制造业的细分行业。电极箔作为铝电解电容器的关键元器件,随着传统消费类和工业类电子产品的升级换代,绿色节能领域、新一代通讯领域等新兴细分产业的加快发展以及5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进,对铝电解电容器的性能提出更高的要求,其市场需求持续增加,相应为电极箔行业带来了持续增长的市场需求,行业总体呈现稳步发展的态势。

  近年来,受下游产业良好发展势头的影响,铝电解电容器及化成箔行业开始复苏,但由于受到中美贸易摩擦加剧及全球新冠疫情等因素影响,给铝电解电容器及化成箔行业短期发展带来不确定性。根据电子元器件市场研究机构智多星顾问发布的《2020年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告》,2019年全球化成箔市场需求量下降7.9%,预计2020年受全球新冠疫情的影响,化成箔市场需求量将继续下滑,同比下降5.0%,全球市场将从2021年起逐渐恢复。面对当前错综复杂的国内外经济形势所带来的严峻风险挑战,研发能力较强、技术水平较高、具备成本优势、环保治理能力的电极箔生产企业拥有较强的竞争优势及抗风险能力。

  详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”之“医药制造行业经营性信息分析”相关内容。

  1、公司已于2020年12月30日向全体“19东科02”债券持有人支付了自2019年12月31日至2020年12月30日期间的利息。

  2、“20东科01”期限2年,在第1年末附发行人调整票面利率选择权投资人回售选择权,公司决定不调整本期债券后1年的票面利率并于2021年1月14日至2021年1月20日组织“20东科01”全体债券持有人进行回售登记,回售有效期登记数量为1,600,000手,回售金额为160,000,000元。公司已于2021年2月18日向申请回售债券持有人兑付回售款并向全体债券持有人支付了本期债券自2020年2月11日至2021年2月10日期间的利息。

  3、公司于2021年2月18日至2021年3月17日按照相关规定组织办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过160,000,000元。转售期结束时,本期债券完成转售数量为0手,其中通过非交易形式转售0手,注销未转售债券1,600,000手。截至本报告披露日,“20东科01”债券余额0.4亿元。

  联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)于2018年9月6日出具了《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2018年公司债券信用评级报告》,确定本次债券的信用等级为AA+,公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

  2019年7月11日,联合评级针对本次公开发行2019年公司债券进行综合分析和评估,出具《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2019年公司债券信用评级报告》确定第一期发行债券的信用等级为AA+,公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

  2020年2月8日,联合评级出具《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)信用评级报告》,确定该期债券的信用等级为AA+,公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

  2020年6月1日,联合评级出具《广东东阳光科技控股股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》,确定公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,同时维持“19东科02”和“20东科01”的债项等级为AA+。

  财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入(修订)》,(以下简称“新收入准则”),要求境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市公司,自2020年1月1日起施行。

  公司于2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,首次执行新准则的累积影响数,调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对公司影响详见第十一节财务报告(五)44重要会计政策和会计估计的变更说明。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将宜昌东阳光长江药业股份有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司等100家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本报告“第十一节财务报告”中“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东东阳光科技控股股份有限公司第十一届监事会将由三名监事组成,其中2名为职工监事,由公司职工大会选举产生。

  为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2021年3月26日在公司办公室召开了2021年第一次职工代表大会,参会职工32人。经与会职工认真审议,会议以举手表决的方式,一致同意选举何鑫先生、金成毅先生担任公司第十一届监事会职工监事(简历见附件),该2名职工监事将与公司2020年度股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会任期相同,自公司股东大会批准第十一届监事会成立之日起履行职权。

  上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  1、何鑫先生:男,35岁,中国国籍,无境外永久居留权。2016年1月至2021年2月任职于东莞东阳光科研发有限公司,2021年2月至今担任乳源东阳光电化厂执行董事兼经理。

  2、金成毅先生:男,50岁,中国国籍,无境外永久居留权。2016年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司副总经理、销售部长。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下:

  票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

  上述票据池业务的实施期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  公司及合并范围内子公司共享最高额不超过30亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。

  (一)通过开展票据池业务,公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司票据管理的成本,降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险;

  (二)票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题,激活票据的时间价值,全面盘活票据资源;

  (三)公司可以利用票据池提高融资灵活度,将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大化;

  (四)票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。

  (一)在上述额度及业务期限内,提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

  (二)授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,并及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险,并及时向董事会报告;

  (四)独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (一)公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过了该项议案。

  (二)独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司开展票据池业务,有利于减少公司票据管理的成本,全面盘活票据资源,减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,有利于实现股东权益最大化。同意将该议案提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  17、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司(以下简称“乳源高纯新材料”)

  因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要,公司(包括控股子公司)计划2021年度向相关控股子公司提供总额不超过111.1亿元人民币的担保额度(包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准),具体见下表:

  上述担保额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,且各公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用416111a.com

  公司于2021年3月25日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意2021年度公司为控股子公司提供担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

  公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见:

  我们认为,公司(包括控股子公司)为相关子公司提供担保有利于子公司日常经营,符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定。由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据公司《对外担保管理制度》规定,该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  经营范围:生产、经营亲水箔、涂料;货物进出口、技术进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  亲水箔公司2020年末资产总额227,986.55万元、负债总额176,400.32万元、归属于母公司所有者权益合计51,586.23万元,2020年度实现营业收入235,911.32万元、利润总额183.45万元、归属于母公司所有者的净利润179.92万元。

  经营范围:研发、生产、销售:全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品;“三废”综合回收利用;电力供应;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  乳源化成箔2020年末资产总额278,065.01万元、负债总额167,933.92万元、归属于母公司所有者权益合计110,131.09万元,2020年度实现营业收入167,584.05万元、利润总额27,213.01万元、归属于母公司所有者的净利润24,723.96万元。

  经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;食品添加剂生产;发电、输电、供电业务;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  电化厂2020年末资产总额210,330.84万元、负债总额101,197.87万元、归属于母公司所有者权益合计109,132.97万元,2020年度实现营业收入90,721.95万元、利润总额2,302.27万元、归属于母公司所有者的净利润2,109.50万元。

  经营范围:生产、科研、销售全系列化成箔产品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  宜都化成箔2020年末资产总额245,758.88万元、负债总额166,424.36万元、归属于母公司所有者权益合计79,334.52万元,2020年度实现营业收入121,282.18万元、利润总额5,153.09万元、归属于母公司所有者的净利润4,786.39万元。

  经营范围:生产、研发、销售高压化成箔产品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  乌兰察布化成箔2020年末资产总额109,293.94万元、负债总额86,047.27万元、归属于母公司所有者权益合计23,246.67万元,2020年度实现营业收入47,320.63万元、利润总额106.19万元、归属于母公司所有者的净利润106.19万元。

  经营范围:铝及铝产品的生产,汽车零部件及配件制造(不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源销售、再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  乳源精箔2020年末资产总额231,045.76万元、负债总额90,406.49万元、归属于母公司所有者权益合计140,639.27万元,2020年度实现营业收入238,183.36万元、利润总额5,519.48万元、归属于母公司所有者的净利润5,221.23万元。

  经营范围:磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  磁性材料2020年末资产总额121,309.09万元、负债总额78,366.75万元、归属于母公司所有者权益合计42,942.34万元,2020年度实现营业收入48,199.61万元、利润总额-5,630.75万元、归属于母公司所有者的净利润-5,630.75万元。

  经营范围:生产、加工电子元器件。产品内外销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  韶关电容器2020年末资产总额16,914.36万元、负债总额4,321.20万元、归属于母公司所有者权益合计12,593.16万元,2020年度实现营业收入12,022.75万元、利润总额345.39万元、归属于母公司所有者的净利润362.44万元。

  经营范围:研发、生产、销售;制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  乳源氟公司2020年末资产总额173,547.06万元、负债总额147,164.28万元、归属于母公司所有者权益合计26,382.78万元,2020年度实现营业收入65,968.54万元、利润总额-14,266.41万元、归属于母公司所有者的净利润-14,266.41万元。

  经营范围:研发、生产、销售:氟树脂;生产、销售:盐酸(以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营);货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  乳源氟树脂2020年末资产总额43,365.26万元、负债总额31,612.46万元、归属于母公司所有者权益合计11,752.80万元,2020年度实现营业收入19,978.68万元、利润总额1,848.03万元、归属于母公司所有者的净利润1,848.03万元。

  深圳化成箔2020年末资产总额735,958.06万元、负债总额446,744.29万元、归属于母公司所有者权益合计289,213.77万元,2020年度实现营业收入269,456.53万元、利润总额32,135.81万元、归属于母公司所有者的净利润29,046.10万元。

  东阳光科技2020年末资产总额32,206.56万元、负债总额27,857.74万元、归属于母公司所有者权益合计4,348.82万元,2020年度实现营业收入69,670.13万元、利润总额1,012.93万元、归属于母公司所有者的净利润786.59万元。

  经营范围:镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。(以上项目法律法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)货物进出口、技术进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  包装印刷2020年末资产总额13,014.45万元、负债总额5,574.51万元、归属于母公司所有者权益合计7,439.94万元,2020年度实现营业收入6,778.42万元、利润总额799.68万元、归属于母公司所有者的净利润660.35万元。

  经营范围:一般项目:包装材料及制品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;初级农产品收购;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品用洗涤剂销售;第二类医疗器械销售;厨具卫具及日用杂品批发;卫生陶瓷制品销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);药品批发;药品零售;保健食品销售;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  瑞丰贸易2020年末资产总额143,716.69万元、负债总额140,525.33万元、归属于母公司所有者权益合计3,191.36万元,2020年度实现营业收入334,798.71万元、利润总额-30.19万元、归属于母公司所有者的净利润-42.39万元。

  经营范围:亲水箔生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  茌平亲水箔2020年末资产总额40,967.04万元、负债总额38,254.82万元、归属于母公司所有者权益合计2,712.22万元,2020年度实现营业收入116,050.17万元、利润总额225.15万元、归属于母公司所有者的净利润166.98万元。

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(煤炭的开采及销售;煤矿投资。)

  狮溪煤业2020年末资产总额202,660.57万元、负债总额268,196.14万元、归属于母公司所有者权益合计-65,535.57万元,2020年度实现营业收入8,701.14万元、利润总额-11,781.89万元、归属于母公司所有者的净利润-11,781.89万元。

  经营范围:生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  乳源高纯新材料2020年末资产总额25,638.54万元、负债总额16,401.32万元、归属于母公司所有者权益合计9,237.22万元,2020年度实现营业收入60,833.98万元、利润总额2,064.71万元、归属于母公司所有者的净利润1,852.08万元。

  经营范围:研发、生产、销售:电容器电子产品及元器件;货物进出口、技术进出口。

  东莞电容器2020年末资产总额44,330.91万元、负债总额13,747.42万元、归属于母公司所有者权益合计30,583.49万元,2020年度实现营业收入32,384.43万元、利润总额3,123.23万元、归属于母公司所有者的净利润3,054.50万元。

  经营范围:研发、生产、销售国内外原料药、仿制药、生物药、首仿药、新药;销售胰岛素医疗器械;国家产业政策允许范围内的医药行业投资。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  东阳光药2020年末资产总额956,126.66万元、负债总额445,760.79万元、归属于母公司所有者权益合计489,110.31万元,2020年度实现营业收入234,811.26万元、利润总额101,043.42万元、归属于母公司所有者的净利润83,945.72万元。

  经营范围:研发、生产、销售:生物制剂、药品、医疗器械(第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  广东生物制剂2020年末资产总额37,884.71万元、负债总额4,053.63万元、归属于母公司所有者权益合计33,831.08万元,2020年度实现营业收入4.24万元、利润总额-308.97万元、归属于母公司所有者的净利润-308.97万元。

  经营范围:生产、销售国内外原料药(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  宜昌制药2020年末资产总额55,854.96万元、负债总额33,099.48万元、归属于母公司所有者权益合计22,755.47万元,2020年度实现营业收入13.27万元、利润总额-1,479.92万元、归属于母公司所有者的净利润-1,479.92万元。

  公司董事会经认真审议,认为被担保方为公司的全资或控股子公司,其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等,同意为其提供综合授信额度担保,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

  截至目前,公司(包括控股子公司)对控股子公司提供的担保总额为59.13亿元,占本公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的84.63%。本公司无逾期对外担保。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 对上市公司的影响:有利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司或中小股东的利益。

  ● 关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。

  广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年3月25日召开公司第十届董事会第二十八次会议,公司全体9名董事,以4票同意,0 票反对,0票弃权(其中关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生回避了表决)审议通过了《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》。

  公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容,表示认可并同意提交公司第十届董事会第二十八次会议审议,并就董事会审议发表了独立意见:我们认为,公司预计2021年将发生的关联交易定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况,符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决;所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

  上述关联交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,上述交易尚需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决。

  [注1]: 因工程建设周期较长,其中141,872,527.15元为公司部分子公司与宜都山城水都建筑工程有限公司、韶关市山城水都建筑工程有限公司在2020年以前签署的有关协议项下发生额,因交易于2020年完成交付结算,计入当期发生金额,2020年度预计事项实际发生额为21,632,448.38元,并未超出预计。

  根据深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)与豪夫迈·罗氏有限公司(以下简称“罗氏公司”)签订了《许可协议》,就磷酸奥司他韦专利的非独家许可约定:罗氏公司权深圳东阳光实业在中国生产、制造及销售磷酸奥司他韦产品。深圳东阳光实业与东阳光药签订了《授权许可协议》及相关补充协议,约定将签署《许可协议》项下的权益无偿授予东阳光药,同时就向罗氏公司专利许可费支付方式约定可(1)由东阳光药直接向罗氏公司支付,或(2)由东阳光药向深圳东阳光实业支付费用后,由深圳东阳光实业向罗氏支付等额费用,深圳东阳光不得向东阳光药收取任何其他费用。

  因深圳东阳光实业为公司控股股东,如2021年度内发生以上述(2)方式支付专利许可费的,构成关联交易。根据相关协议,以磷酸奥司他韦的净销售额按一定费率进行支付,因此关联交易金额以实际按产品净销售额计算所支付的许可费为准。

  深圳东阳光是1997年1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为109,600万元人民币,注册地为深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋。经营范围为“投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)”。其为本公司的控股股东,因此,深圳东阳光为本公司关联方。

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